国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C (017210.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0310元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | ||||
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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-01 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-17 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-16 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
