兴华安聚纯债C (017215.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0014元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安聚纯债A | ||||
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兴华安聚纯债C(017215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0014元 | 1.1149元 |
| 2025-01-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-01-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-01-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-01-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-12-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-01 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
