国泰悦益六个月持有混合A (017224.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9573元基金经理戴计辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率121.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
| 相关基金: | 主从基金国泰悦益六个月持有混合C | ||||
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国泰悦益六个月持有混合A(017224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 7,883.30万 | 8,165.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,399.05万 | 8,700.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 9,131.94万 | 9,529.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.28亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.29亿元 | -- |
