富国中证全指家用电器ETF发起式联接C (017227.jj)家用电器富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0540元基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证全指家用电器ETF发起式联接A目标基金富国中证全指家用电器ETF | ||||
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-21 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-06-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-06-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-06-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-06-12 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-06-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-06-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-06-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-06-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-05-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-05-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-05-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-05-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-05-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-05-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-05-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-05-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-05-20 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-05-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-05-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-05-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-05-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-05-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-05-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-05-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-05-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-05-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-04-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-04-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-04-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-04-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-04-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-04-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
