交银养老2035三年Y (017229.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0406元基金经理蔡铮 、 刘兵管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金交银养老2035三年A | ||||
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交银养老2035三年Y(017229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5,550.09万 | 5,033.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,352.99万 | 4,813.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 4,761.40万 | 4,221.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,161.83万 | 3,618.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4,047.12万 | 3,374.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3,532.66万 | 2,895.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1,524.12万 | 1,262.00万元 | -- |
