宝盈价值成长混合A (017230.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9809元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金宝盈价值成长混合C | ||||
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宝盈价值成长混合A(017230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
