宝盈价值成长混合C (017231.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.09% | ||
| 相关基金: | 主从基金宝盈价值成长混合A | ||||
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宝盈价值成长混合C(017231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-08-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-20 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
