天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017237.jj)持有人户数1,097.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9866元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017237) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 640.42万 | 668.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 614.98万 | 636.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 485.99万 | 500.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 352.26万 | 374.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 293.33万 | 311.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 280.71万 | 292.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 250.70万 | 259.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 119.55万 | 125.92万元 | -- |
