建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2024-06-30 | 92.74万元 | 0.60% | 41.85万元 | 0.15% |
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2024-03-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 455.14万元 | -- | 130.42万元 | -- |
2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 262.59万元 | -- | 75.52万元 | -- |
2022-12-31 | 844.83万元 | -- | 230.97万元 | -- |