建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y (017258.jj) | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8445元持有人户数4,813.00基金经理孙悦萌管理费用率0.50%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(017258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,995.54万 | 3,561.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,860.61万 | 3,428.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 2,296.00万 | 2,747.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,592.27万 | 1,861.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,431.72万 | 1,627.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,065.03万 | 1,183.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 650.12万 | 738.86万元 | -- |
