富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017260.jj)持有人户数8,508.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1254元基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | ||||
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017260) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 3,056.42万 | 2,784.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,077.31万 | 2,801.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,074.28万 | 2,817.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2,868.72万 | 2,577.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,393.18万 | 2,146.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2,053.26万 | 1,831.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1,801.00万 | 1,605.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 838.14万 | 747.27万元 | -- |
