大成成长领航一年持有混合C (017262.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型混合型当前净值0.9853元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成成长领航一年持有混合A | ||||
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大成成长领航一年持有混合C(017262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-01 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
