广发稳健养老（FOF）Y (017279.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1211元基金经理朱坤 、 曹建文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健养老（FOF）A | ||||
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广发稳健养老（FOF）Y(017279) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4,388.50万 | 3,848.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,328.25万 | 3,808.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 4,033.33万 | 3,565.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,674.79万 | 3,196.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 3,348.74万 | 2,873.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 2,872.60万 | 2,442.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 637.01万 | 552.58万元 | -- |
