申万菱信红利量化选股股票A (017292.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型股票型当前净值0.9923元基金经理刘敦 、 夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信红利量化选股股票C | ||||
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申万菱信红利量化选股股票A(017292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
