安信数字经济股票发起C (017301.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7655元基金经理沈明辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金安信数字经济股票发起A | ||||
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安信数字经济股票发起C(017301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,062.08万 | 85.22% |
| (其中) 股票 | 2,062.08万 | 85.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 347.23万 | 14.35% |
| 3 | 其他资产 | 10.46万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 719.34万 | 29.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.25万 | 19.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.73万 | 4.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.60万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,420.00 | 0.04% |
| 教育 | 7,012.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.02%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 540.25万 | 22.33% |
| 非日常生活消费品 | 124.84万 | 5.16% |
| 信息技术 | 85.43万 | 3.53% |
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