华安景气领航混合C (017304.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7708元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气领航混合A | ||||
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华安景气领航混合C(017304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.85亿 | 90.07% |
| (其中) 股票 | 30.85亿 | 90.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.34亿 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 610.82万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.45亿 | 39.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50亿 | 7.29% |
| 批发和零售业 | 1.15亿 | 3.36% |
| 住宿和餐饮业 | 9,247.44万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,191.79万 | 2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.04%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5.54亿 | 16.17% |
| 医疗保健 | 2.77亿 | 8.08% |
| 信息技术 | 2.36亿 | 6.89% |
| 非日常生活消费品 | 1.34亿 | 3.91% |
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