国寿安保超短债债券A
(017305.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数600.00
成立日期2023-01-11
总资产规模
4.96亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0573基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.91%
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国寿安保超短债债券A(017305) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国寿安保超短债债券A.(017305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保超短债债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.054.96亿4.72亿--
2024-06-301.056.58亿6.28亿--
2024-03-31--3,544.40万3,406.11万--
2023-12-311.03724.90万703.72万--
2023-09-30--743.06万727.92万--
2023-06-301.02768.41万756.90万--
2023-03-311.01630.72万626.89万--
2023-01-111.001.02亿1.02亿--