国泰利享安益短债债券C (017315.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理丁士恒 、 陈育洁 、 周峥奇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利享安益短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.09亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 34.35亿 | 97.21% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,368.94万 | 2.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.17万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 2,461.63万 | 0.70% |
加载中......
