博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017326.jj) | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1256元基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C | ||||
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-17 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-01 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-06-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-06-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-06-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-05-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-05-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-05-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-05-27 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-05-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-05-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-05-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-05-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-05-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-05-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-05-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
