博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017326.jj)持有人户数648.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1491元基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C | ||||
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-10-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-10-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-10-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-09-26 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-09-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-09-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-09-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-09-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-09-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-09-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-09-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-09-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-09-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-09-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-09-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-09-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-08-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-08-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-08-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-08-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-08-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-08-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-08-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-08-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-08-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-08-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-08-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
