华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y (017365.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7559元基金经理许利明成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(017365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,342.43万 | 2.65% |
| (其中) 股票 | 2,342.43万 | 2.65% | |
| 2 | 基金投资 | 7.38亿 | 83.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,299.59万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 5,299.59万 | 6.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 714.46万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 6,179.10万 | 6.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.65%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 835.81万 | 0.95% |
| 采矿业 | 612.36万 | 0.69% |
| 金融业 | 295.11万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.68万 | 0.21% |
| 建筑业 | 170.69万 | 0.19% |
| 制造业 | 161.41万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.38万 | 0.10% |
加载中......
