鹏华养老2035混合(FOF)Y (017380.jj) | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8970元持有人户数3,389.00基金经理孙博斐管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-5.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华养老2035混合(FOF)A | ||||
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鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,373.22万 | 1,526.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,310.83万 | 1,480.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,188.05万 | 1,305.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,111.95万 | 1,173.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,081.16万 | 1,096.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,013.71万 | 995.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 714.99万 | 719.23万元 | -- |
