广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y (017383.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0419元基金经理曹建文管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡养老三年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y(017383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.89万元 | -- | 12.35万元 | -- |
| 2024-05-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 115.94万元 | -- | 30.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 60.98万元 | -- | 16.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 289.70万元 | -- | 72.59万元 | -- |
