民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y (017399.jj)持有人户数1,309.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7360元基金经理代宏坤管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.00% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A | ||||
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y(017399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-24 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-23 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-12-20 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-12-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-12-18 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-16 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-12 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-11 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-12-10 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-12-09 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-12-06 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-12-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-04 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-12-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-02 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-28 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-11-27 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-26 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-11-25 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-11-22 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-21 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-19 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-18 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-15 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-14 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-13 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-12 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-07 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-11-06 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-11-05 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-04 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-11-01 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-31 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-30 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-29 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-10-28 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-10-25 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-10-24 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-10-23 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-10-22 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-10-21 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-10-16 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-10-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
