广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y (017403.jj) | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0085元基金经理朱坤 、 倪鑫晨管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-8.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y(017403) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,811.15万 | 7,379.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,012.93万 | 6,607.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,731.77万 | 5,468.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,858.32万 | 4,495.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4,778.71万 | 4,046.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 4,093.07万 | 3,395.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1,086.60万 | 932.62万元 | -- |
