兴业养老2035Y(017405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-27 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-08 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-02 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-23 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
