长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y (017407.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8518元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.76% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）C | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y(017407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 118.93万 | 137.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 116.46万 | 133.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 108.56万 | 120.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 104.87万 | 113.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 102.96万 | 107.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 80.15万 | 81.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 27.77万 | 29.05万元 | -- |
