长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y (017409.jj)持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9026元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐年养老三年持有混合（FOF）A | ||||
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y(017409) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 93.97万 | 112.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 89.53万 | 107.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.53万 | 100.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 81.31万 | 92.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.61万 | 82.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 72.54万 | 77.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 65.68万 | 68.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 23.82万 | 25.66万元 | -- |
