易方达安盈回报混合C (017414.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9750元基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安盈回报混合A | ||||
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易方达安盈回报混合C(017414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-08-29 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-08-28 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-08-27 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-08-26 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-08-23 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-08-22 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-08-21 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-08-20 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-08-19 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-08-16 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-08-15 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-08-14 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-08-13 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-08-12 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-08-09 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-08-08 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-08-07 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-08-06 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-08-05 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-08-02 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-08-01 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-07-31 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-07-30 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-29 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-07-26 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-07-25 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-07-24 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-07-23 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-07-22 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-07-19 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-07-18 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-07-17 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-07-16 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-07-15 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-07-12 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-07-11 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-07-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-07-09 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-07-08 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-07-05 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-07-04 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-07-03 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-07-02 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-07-01 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-06-28 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-06-27 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-06-26 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-06-25 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-06-24 | 2.0330元 | 2.0330元 |
