中泰元和价值精选混合A (017415.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9248元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率137.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金中泰元和价值精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰元和价值精选混合A(017415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-22 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-16 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-12 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-09 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-01 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
