中泰元和价值精选混合A (017415.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0066元基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金中泰元和价值精选混合C | ||||
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中泰元和价值精选混合A(017415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-12-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
