华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数5,124.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8970元基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金先进制造混合发起A | ||||
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-01-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-01-06 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-01-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-01-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-31 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-30 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-26 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-17 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-12-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-12-09 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-06 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-05 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-04 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-12-03 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-27 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-26 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-21 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-20 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-19 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-18 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-14 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-13 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-12 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-11-11 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-08 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-07 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-06 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-01 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-31 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
