华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8164元基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金先进制造混合发起A | ||||
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-25 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-23 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-22 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-17 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-11 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-10 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-08 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-05 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-04 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-03 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-02 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-01 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-24 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-20 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-19 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-18 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-14 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-13 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-12 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-07 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-04 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-03 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-05-31 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-30 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-05-29 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-05-28 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-05-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-05-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-05-23 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-05-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-05-21 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-20 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-05-17 | 0.8750元 | 0.8750元 |
