华宝中证沪港深新消费指数A (017434.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7692元基金经理胡洁 、 张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率399.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.40% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证沪港深新消费指数C | ||||
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,825.70万 | 2,269.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,875.69万 | 2,350.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,697.21万 | 2,132.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,256.19万 | 2,661.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2,654.85万 | 2,767.48万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1.15亿 | 1.15亿元 | -- |
