博时安悦短债C (017439.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金博时安悦短债A 、 博时安悦短债E | ||||
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博时安悦短债C(017439) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 45.28亿 | 43.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 13.96亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.51亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.44亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.38亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.60亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.01亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-27 | 1.00元 | 19.91亿 | 19.91亿元 | -- |
