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基金概况
博时安悦短债C
(017439.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2022-12-27
总资产规模
5.51亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0487
元
基金经理
郭思洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
相关基金:
主从基金
博时安悦短债A
、
博时安悦短债E
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博时安悦短债C(017439) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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博时安悦短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
5.51亿
5.29亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
3.44亿
3.35亿
元
--
2023-09-30
--
5.38亿
5.27亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
10.60亿
10.44亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
2.01亿
1.99亿
元
--
2022-12-27
1.00
元
19.91亿
19.91亿
元
--
