国泰慧益一年持有混合A
(017454.jj)国泰基金管理有限公司		成立日期2023-08-15
总资产规模
1.79亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9993元基金经理樊利安管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率66.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07%
相关基金: 主从基金国泰慧益一年持有混合C
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国泰慧益一年持有混合A(017454) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰慧益一年持有混合A.(017454) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰慧益一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元1.79亿1.79亿元--
2024-03-31--1.79亿1.79亿元--
2023-12-311.00元1.78亿1.79亿元--
2023-08-151.00元1.79亿1.79亿元--

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