长江楚财一年持有混合发起A (017464.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9760元基金经理柳祚勇管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率207.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金长江楚财一年持有混合发起C | ||||
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长江楚财一年持有混合发起A(017464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,578.39万 | 15.89% |
| (其中) 股票 | 8,578.39万 | 15.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.33亿 | 80.18% |
| (其中) 债券 | 4.33亿 | 80.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.37万 | 2.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 387.47万 | 0.72% |
| 5 | 其他资产 | 131.04万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,324.08万 | 11.72% |
| 金融业 | 1,875.00万 | 3.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.56万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.66万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.09万 | 0.20% |
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