长江楚财一年持有混合发起C (017465.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9699元基金经理柳祚勇管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.92% |
| 相关基金: | 主从基金长江楚财一年持有混合发起A | ||||
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长江楚财一年持有混合发起C(017465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 270.80万元 | 1.00% | 54.16万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 201.45万元 | 1.00% | 40.29万元 | 0.20% |
