安信睿见优选混合A (017477.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,554.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9679元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率269.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金安信睿见优选混合C | ||||
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安信睿见优选混合A(017477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 619.09万元 | 1.20% | 103.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,277.70万元 | 1.50% | 212.95万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 438.81万元 | 1.50% | 73.14万元 | 0.25% |
