博时中证全指电力ETF发起式联接C (017482.jj)电力指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1673元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
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博时中证全指电力ETF发起式联接C(017482) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,360.85万 | 4,589.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,608.81万 | 1,466.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,638.93万 | 1,651.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,598.18万 | 2,602.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7,031.69万 | 6,544.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 291.02万 | 291.25万元 | -- |
| 2023-01-06 | 1.00元 | 179.31万 | 179.29万元 | -- |
