财通资管数字经济混合发起式C (017484.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8302元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.63% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管数字经济混合发起式A | ||||
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财通资管数字经济混合发起式C(017484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8302元 | 0.8752元 |
| 2024-07-25 | 0.8186元 | 0.8636元 |
| 2024-07-24 | 0.8300元 | 0.8750元 |
| 2024-07-23 | 0.8421元 | 0.8871元 |
| 2024-07-22 | 0.8800元 | 0.9250元 |
| 2024-07-19 | 0.8775元 | 0.9225元 |
| 2024-07-18 | 0.8608元 | 0.9058元 |
| 2024-07-17 | 0.8536元 | 0.8986元 |
| 2024-07-16 | 0.8665元 | 0.9115元 |
| 2024-07-15 | 0.8427元 | 0.8877元 |
| 2024-07-12 | 0.8384元 | 0.8834元 |
| 2024-07-11 | 0.8433元 | 0.8883元 |
| 2024-07-10 | 0.8402元 | 0.8852元 |
| 2024-07-09 | 0.8446元 | 0.8896元 |
| 2024-07-08 | 0.8113元 | 0.8563元 |
| 2024-07-05 | 0.8173元 | 0.8623元 |
| 2024-07-04 | 0.8193元 | 0.8643元 |
| 2024-07-03 | 0.8279元 | 0.8729元 |
| 2024-07-02 | 0.8251元 | 0.8701元 |
| 2024-07-01 | 0.8383元 | 0.8833元 |
| 2024-06-28 | 0.8449元 | 0.8899元 |
| 2024-06-27 | 0.8434元 | 0.8884元 |
| 2024-06-26 | 0.8546元 | 0.8996元 |
| 2024-06-25 | 0.8284元 | 0.8734元 |
| 2024-06-24 | 0.8628元 | 0.9078元 |
| 2024-06-21 | 0.8781元 | 0.9231元 |
| 2024-06-20 | 0.8732元 | 0.9182元 |
| 2024-06-19 | 0.8687元 | 0.9137元 |
| 2024-06-18 | 0.8758元 | 0.9208元 |
| 2024-06-17 | 0.8680元 | 0.9130元 |
| 2024-06-14 | 0.8479元 | 0.8929元 |
| 2024-06-13 | 0.8411元 | 0.8861元 |
| 2024-06-12 | 0.8364元 | 0.8814元 |
| 2024-06-11 | 0.8352元 | 0.8802元 |
| 2024-06-07 | 0.8150元 | 0.8600元 |
| 2024-06-06 | 0.8222元 | 0.8672元 |
| 2024-06-05 | 0.8223元 | 0.8673元 |
| 2024-06-04 | 0.8201元 | 0.8651元 |
| 2024-06-03 | 0.8216元 | 0.8666元 |
| 2024-05-31 | 0.8156元 | 0.8606元 |
| 2024-05-30 | 0.8140元 | 0.8590元 |
| 2024-05-29 | 0.8037元 | 0.8487元 |
| 2024-05-28 | 0.8072元 | 0.8522元 |
| 2024-05-27 | 0.8171元 | 0.8621元 |
| 2024-05-24 | 0.8059元 | 0.8509元 |
| 2024-05-23 | 0.8254元 | 0.8704元 |
| 2024-05-22 | 0.8356元 | 0.8806元 |
| 2024-05-21 | 0.8356元 | 0.8806元 |
| 2024-05-20 | 0.8391元 | 0.8841元 |
| 2024-05-17 | 0.8360元 | 0.8810元 |
