长盛高端装备混合C (017485.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2620元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金长盛高端装备混合A | ||||
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长盛高端装备混合C(017485) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.32元 | 467.61万 | 201.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,891.05万 | 795.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.63元 | 3,345.50万 | 1,273.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,467.17万 | 934.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.07元 | 2,877.80万 | 938.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.00元 | 1,506.21万 | 502.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.88元 | 1.61万 | 5,585.00元 | -- |
