嘉实信息产业股票发起式C (017489.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9431元基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实信息产业股票发起式A | ||||
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嘉实信息产业股票发起式C(017489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 397.33万元 | 1.20% | 66.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 692.71万元 | 1.20% | 115.45万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 276.87万元 | 1.50% | 46.14万元 | 0.25% |
