东方红多元策略混合C (017494.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7319元基金经理李澄清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方红多元策略混合A 、 东方红多元策略混合B | ||||
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东方红多元策略混合C(017494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2024-07-25 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-07-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-07-23 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2024-07-22 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-07-19 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2024-07-18 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2024-07-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-16 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2024-07-15 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-07-12 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-07-11 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-10 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-07-09 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-07-08 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2024-07-05 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-07-04 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-03 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-07-02 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-07-01 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-06-28 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-06-27 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2024-06-26 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-25 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2024-06-24 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-06-21 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-06-20 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-06-19 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2024-06-18 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2024-06-17 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-06-14 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2024-06-13 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2024-06-12 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2024-06-11 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-06-07 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-06-06 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-06-05 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2024-06-04 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-06-03 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2024-05-31 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2024-05-30 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-05-29 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2024-05-28 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-05-27 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2024-05-24 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-05-23 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-05-22 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-05-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-05-20 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-05-17 | 1.8210元 | 1.8210元 |
