泰康中证科创创业50指数C (017496.jj)科创创业50 (季度) 泰康基金管理有限公司持有人户数1,052.00 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9920元基金经理魏军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证科创创业50指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证科创创业50指数C(017496) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,161.36万 | 4,395.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,724.17万 | 4,822.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,242.90万 | 5,176.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5,148.04万 | 5,996.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,844.25万 | 7,675.51万元 | -- |
| 2023-06-14 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
