广发北证50成份指数A (017512.jj)北证50 (季度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7314元基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率124.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发北证50成份指数C | ||||
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广发北证50成份指数A(017512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,089.04万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 454.83万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 80.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,302.66万 | 7.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 596.76万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444.20万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 265.82万 | 0.83% |
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