博时富盈一年定开债发起式 (017514.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0544元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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博时富盈一年定开债发起式(017514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0544元 | 1.0558元 |
| 2024-12-19 | 1.0525元 | 1.0539元 |
| 2024-12-18 | 1.0514元 | 1.0528元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.0540元 |
| 2024-12-16 | 1.0531元 | 1.0545元 |
| 2024-12-13 | 1.0522元 | 1.0536元 |
| 2024-12-12 | 1.0513元 | 1.0527元 |
| 2024-12-11 | 1.0509元 | 1.0523元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.0519元 |
| 2024-12-09 | 1.0495元 | 1.0509元 |
| 2024-12-06 | 1.0493元 | 1.0507元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.0507元 |
| 2024-12-04 | 1.0493元 | 1.0507元 |
| 2024-12-03 | 1.0489元 | 1.0503元 |
| 2024-12-02 | 1.0490元 | 1.0504元 |
| 2024-11-29 | 1.0477元 | 1.0491元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0486元 |
| 2024-11-27 | 1.0468元 | 1.0482元 |
| 2024-11-26 | 1.0468元 | 1.0482元 |
| 2024-11-25 | 1.0468元 | 1.0482元 |
| 2024-11-22 | 1.0464元 | 1.0478元 |
| 2024-11-21 | 1.0464元 | 1.0478元 |
| 2024-11-20 | 1.0462元 | 1.0476元 |
| 2024-11-19 | 1.0462元 | 1.0476元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.0474元 |
| 2024-11-15 | 1.0461元 | 1.0475元 |
| 2024-11-14 | 1.0461元 | 1.0475元 |
| 2024-11-13 | 1.0459元 | 1.0473元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0475元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.0472元 |
| 2024-11-08 | 1.0456元 | 1.0470元 |
| 2024-11-07 | 1.0455元 | 1.0469元 |
| 2024-11-06 | 1.0450元 | 1.0464元 |
| 2024-11-05 | 1.0450元 | 1.0464元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0463元 |
| 2024-11-01 | 1.0448元 | 1.0462元 |
| 2024-10-31 | 1.0444元 | 1.0458元 |
| 2024-10-30 | 1.0440元 | 1.0454元 |
| 2024-10-29 | 1.0441元 | 1.0455元 |
| 2024-10-28 | 1.0439元 | 1.0453元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.0452元 |
| 2024-10-24 | 1.0434元 | 1.0448元 |
| 2024-10-23 | 1.0435元 | 1.0449元 |
| 2024-10-22 | 1.0436元 | 1.0450元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.0455元 |
| 2024-10-18 | 1.0441元 | 1.0455元 |
| 2024-10-17 | 1.0443元 | 1.0457元 |
| 2024-10-16 | 1.0439元 | 1.0453元 |
| 2024-10-15 | 1.0441元 | 1.0455元 |
| 2024-10-14 | 1.0440元 | 1.0454元 |
