富国北证50成份指数C (017522.jj)北证50富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7354元基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国北证50成份指数A | ||||
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富国北证50成份指数C(017522) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.41亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,071.07万 | 4,858.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 5,354.96万 | 5,828.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,056.78万 | 3,139.02万元 | -- |
| 2022-12-15 | 1.00元 | 1.90亿 | 1.90亿元 | -- |
