华夏北证50成份指数C (017526.jj)北证50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3244元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏北证50成份指数A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏北证50成份指数C(017526) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.27亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.40亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.48亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.67亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,385.00万 | 5,289.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 4,377.71万 | 4,821.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3,181.34万 | 3,299.46万元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 1.58亿 | 1.58亿元 | -- |
