财通安益中短债债券E (017531.jj)财通基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金财通安益中短债债券A 、 财通安益中短债债券C | ||||
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财通安益中短债债券E(017531) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,445.29万 | 1,389.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,028.27万 | 1,950.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 523.94万 | 508.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 479.41万 | 469.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 900.60万 | 888.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 455.96万 | 454.24万元 | -- |
| 2023-04-19 | 1.00元 | 0 | 0元 | -- |
