平安研究优选混合A (017532.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,762.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9452元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究优选混合C | ||||
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平安研究优选混合A(017532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-19 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-18 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-05 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-02 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-19 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-01 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-10-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-23 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-10-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-10-18 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-10-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-10-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-10-15 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-10-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
