平安研究优选混合C (017533.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,874.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9320元基金经理张晓泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安研究优选混合C(017533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-12-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-12-13 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-10 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-12-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-12-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-04 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-12-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-19 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-31 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-10-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-10-16 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-10-15 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
