东方红远见价值混合C (017537.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7964元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方红远见价值混合A | ||||
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东方红远见价值混合C(017537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-25 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-23 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-22 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-19 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-18 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-17 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-16 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-15 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-12 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-10 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-05 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-04 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-03 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-02 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-01 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-28 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-06-25 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-06-24 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-21 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-20 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-19 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-18 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-17 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-14 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-13 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-12 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-07 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-06-05 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-03 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-05-31 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-05-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-29 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-28 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-05-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-23 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-05-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-05-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
